证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-038
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第八次指示性公告
相配指示：
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何漏洞记录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律攀扯。
要紧内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 临了往将来：2025 年 7 月 14 日
法例 2025 年 6 月 26 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往来
日）仅剩 12 个往将来，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往将来。
? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日
法例 2025 年 6 月 26 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 15 个往将来，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏“南银转债”除在规按时限内通过二级市集络续往来或按东说念主民币
应计利息（推测东说念主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较
大投资亏蚀。
? 特提醒“南银转债”捏有东说念主精明在限期内实施转股或卖出往来，以幸免可
能面对的投资亏蚀。
? 敬请高大投资者详备了解可转债规划王法，感性方案，精明投资风险。
把柄《南 京 银 行股份有限公司公成立行 A 股可治疗公司债券召募评释书》
（以下
简称“《召募评释书》”）的相干商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时间，
公司股票已有 15 个往将来收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定哄骗“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐
赎回。
现把柄《上市公司证券刊行注册科罚方针》《可治疗公司债券科罚方针》《上海
证券往来所股票上市王法》和《召募评释书》规划要求，就赎回规划事项向整体“南
银转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回要求
把柄《召募评释书》，“南银转债”有条件赎回要求的相干商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若公司A股股票继续三十个往将来中至少有十
五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经相干监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可转债。若在上述往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治疗的情形，
则在治疗前的往将来按治疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，在治疗后的往将来按调
整后的转股价钱和收盘价钱筹画。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的规划事项
（一）赎回条件的成立情况
把柄《召募评释书》的商定和往来王法，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日时间，公司股票已有 15 个往将来收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币
件赎回要求。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的一齐捏有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的内容日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回能力
公司将在赎回期达成前按王法深远“南银转债”赎回指示性公告，奉告“南银
转债”捏有东说念主规划本次赎回的相办事项。
当公司决定膨胀一齐赎回时，在赎回登记日次一个往将来（2025 年 7 月 18 日）
起，通盘在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将托付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证
券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券买卖
部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑捏，待办理
指定往来后再进行派发。
（六）往来和转股
法例 2025 年 6 月 26 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往来
日）仅剩 12 个往将来，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往将来。2025
年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将罢手往来。
法例 2025 年 6 月 26 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 15 个往将来，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025
年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将罢手转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券往来所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可治疗公司债券利息所得税的评释
“南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税），
内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将调理由各兑付机构
崇拜代扣代缴并凯旋向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
对于捏有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，把柄《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）王法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）法例 2025 年 6 月 26 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最
后往将来）仅剩 12 个往将来，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往将来；
距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 15 个往将来，2025 年 7 月
股或卖出。
（二）投资者捏有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手往将来
前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将一齐冻结，罢手往来和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因现在“南银转债”二级市集价钱（2025 年 6 月 26 日收盘价为东说念主民币
卖出，可能面对较大投资亏蚀。
特提醒“南银转债”捏有东说念主精明在限期内转股或卖出。
四、规划表情
规划部门：公司董事会办公室
规划电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
